一、报账基本流程

1.票据收集：确保所有发票真实合法，填写完整(含付款单位、纳税人识别号、规格型号、单位数量等)，附件材料须保持原文件格式，内容不允许删改。

2.线上填报：通过财务系统提交报账单。

3.逐级审批：根据金额大小由对应负责人审批。

4.财务审核：财务处审核单据合规性。

5.资金到账：报销资金转入指定账户。

二、日常报销

日常报销范围包括办公用品、印刷费、咨询费、邮电费、小型维修（护）、固定资产等。

（一）3万元以下

1.发票。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.验收人在发票背面签名，维修类验收单至少两人签字。

4.非对公转账需附公务卡转账记录。

5.没刷公务卡需附情况说明（部门领导、财务处长签字）。

6.1万-3万需提供钉钉国资处小程序备案表（横向科研除外）。

（二）3万元及以上——100万元以下

1．发票（纸质专用发票需附抵扣联，不用粘贴）。

2．发票真伪验证截图，验票人签字。

3．校长办公会议定问题回单（如涉及）。

4．中标通知书原件或加盖招标办公室盖章的复印件。

5．合同或协议原件。

6．网上商城验收单或验收报告原件。

7．河南省省级政府采购资金支付申请书（不涉及横向科研）。

（三）100万元及以上

1.发票（纸质专用发票需附抵扣联，不用粘贴）。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.校长办公会议定问题回单。

4.党委会议定问题回单。

5.中标通知书原件或加盖招标办公室盖章的复印件。

6.合同或协议原件。

7.网上商城验收单或验收报告原件。

8.河南省省级政府采购资金支付申请书。

（四）其他

1.涉及审计备案的，按照审计处相关规定执行。

2.涉及网上商城采购的，按国有资产管理处相关规定执行。附省级政府采购资金支付申请书、政府采购网上商城合同、政府采购网上商城验收单（至少两人签字盖章）。

3.涉及资产类的，需要提供资产验收单、资产购置审批表。

4.涉及基建类的，按照基建报账相关规定执行。

5.涉及科研类的，按照科研相关规定执行。

6.涉及后勤类的，按照后勤处相关规定执行。

7.需要借款的，需附借款单及借款佐证材料。冲销时，持办理借款手续留存的冲账联（借款人签字）、日常报销单及相关原始单据，由财务人员开具收据后审核报销。

8.印刷类须写明印刷品名称，涉及喷绘、条幅、展板等，如有图片可作为佐证材料提供（部门盖章）。

9.学生及教工活动须附人员名单、活动通知，涉及奖品、纪念品的需附领用人签字的明细。

10.涉及合同或协议复印件，须注明原件留存部门并盖章。

三、差旅报销

（一）一般差旅

1.差旅审批单。

2.往来车票（派车单）。

3.食宿发票，验票人签字。

4.公务卡转账记录。

（二）参会（培训）

1.差旅审批单。

2.往来车票（派车单）。

3.食宿发票，验票人签字。

4.公务卡转账记录。

5.需附会议（培训）通知，结业证书（如有）。

（三）学生竞赛

1.差旅审批单。

2.往来车票。

3.食宿发票，验票人签字。

4.公务卡转账记录。

5.比赛通知。

6.参赛名单。

（四）实习实训

1.校外实习审批表。

2.实习计划、安排。

3.实习经费决算表。

4.交通费签名、其他费明细表。

5.相关发票及出行保险票据。

（五）其他

1.如需租车，需附发票、租车清单、验票、租车说明、租车协议、运营许可证。

2.如有特殊情况需附情况说明。

3.购票人可以购买公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，购票时应当保留从各航空公司官方网站或政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票日政府采购优惠票价的材料。

4.涉及定额发票的，须附销货清单并加盖发票专用章。

四、校外劳务

1.劳务发放事由文件或说明。

2.劳务发放表（发放表须注明大写金额并加盖部门公章）。

3.劳务发放标准参照文件。

4.相关新闻、通知。

5.党政联席决议（院部）

五、教科研经费

（一）论文、著作版面费

1.发票、验票。

2.付款凭据。

3.录用通知（未见刊）。

4.承诺书（见校科2025 3号文）。

5.论文首页。

6.如有特殊情况需附情况说明。

（二）专利代理（仅限横向科研经费）

1.发票。

2.验票。

3.代理协议或受理通知书。

（三）科研绩效奖励

1.绩效发放表。

2.经费预算表（如无，写明无预算表并签字）。

3.成员备案表（仅限横向科研经费）。

4.发放标准参照文件（仅限纵向科研经费）。

5.发放说明（仅限纵向科研经费）

（四）车辆使用费（仅限横向科研经费）

1.申请表（含出差事由）。

2.发票。

3.验票。

4.协议首末页。

5.经费预算表。

6.公务卡转账记录。

（五）技术交流费（仅限横向科研经费）

1.申请表。

2.发票。

3.验票。

4.菜单。

5.协议首末页。

6.经费预算表。

7.公务卡转账记录。

（六）劳务费

1.劳务发放表（发放表须注明大写金额）。

2.经费预算表（如无，写明无预算表并签字）。

3.校外劳务人员备案表（仅限横向科研经费）。

4.劳务人员工作内容情况统计表、签到表（仅限横向科研经费）。

5.发放标准参照文件（仅限纵向科研经费）。

6.发放说明（仅限纵向科研经费）

（七）其他

1.以上材料涉及外文的，需要另附中文翻译（翻译人需签字）;涉及外汇且付款凭据没有折合人民币结算的需附结算当日汇率表及中文翻译（翻译人需签字）。

2.所有科研支出需附预算表，如无预算表，须备注：此项目无预算表，并签字。

3.涉及定额发票的，须附销货清单并加盖发票专用章。

六、学生奖助学金

（一）奖助学金（含企业奖学金）

1.校奖学金表彰文件/与企业签订的合同。

2.奖学金发放表（学生签字）。

3.奖学金汇总表纸质及电子版（批量待发表，须注明大写金额并盖章）。

（二）勤工助学

1.勤工助学发放表（学生签字）。  

2.勤工助学汇总表纸质及电子版（批量待发表，须注明大写金额并盖章）。

（三）其他（困难补贴、学费减免等）

1.发放表（学生签字，须注明大写金额并盖章）。    

2.汇总表纸质及电子版。

3.发放依据。

七、收退款业务

（一）收款业务

1.收款通知书（部门盖章）。

（二）退款业务

1.投标保证金

（1）汇款申请书。

（2）收据（招标办签章）。

2.履约保证金

（1）汇款申请书。

（2）收据。

（3）合同。

（4）验收报告。

（5）退款说明（经办部门签字盖章）。

3.质量保证金

（1）汇款申请书。

（2）收据。

（3）合同。

（4）验收报告。

（5）复验报告（复验人至少两人签字）。

4.押金

（1）汇款申请书（对公）/付款受理通知书（对私）。

（2）收据（相关部门同意退款须签字盖章）。

5.学生单独退费

（1）汇款申请书。      

（2）退费凭证（财务处）。

（3）相关结算单

（4）退费相关依据

6.学生集中退费

（1）退费通知或说明。

（2）领款单。    

（3）退费汇总表纸质及电子版。

（4）退费明细（学生签字）。  

7.一卡通余额退费

（1）付款受理通知书。

（2） 一卡通余额明细并盖章。    

八、基建业务

（一）工程款

1.汇款申请书 。

2.发票/收据（附发票真伪查询签字）。

3.基建项目付款审批表 。

4.中标/成交通知书（首次付款）

5. 合同/协议 。

（1）当月已完工程款审核表（进度款）。

（2）工程款支付申请表（进度款）。

（3）工程款支付证书（进度款）。

（4）进度款支付报表（进度款）。

（二）工程尾款、质保金

1.汇款申请书。

2.发票/收据（附发票真伪查询签字）。

3.基建项目付款审批表 。

4.合同/协议。

5.竣工验收报告/验收单（尾款）。

6.结算审计定案表（尾款）。

7.复验。  

（三）零星业务

1.汇款申请书。

2.发票/收据（附发票真伪查询签字）。

3.基建项目付款审批表 。

4.校长办公会议定问题回单（如涉及）。

5.验收人在发票背面签字验收或提供验收报告。

财务处报账窗口：图书馆C1009室

    (周一至周四上午，上午：8:30-11:00，下午：夏季15:30-17:30；冬季15:00-17:00)。