一、报账基本流程

1.票据收集：确保所有发票真实合法，填写完整(含付款单位、纳税人识别号、规格型号、单位数量等)，附件材料须保持原文件格式，内容不允许删改。

2.线上填报：通过财务系统提交报账单。

3.逐级审批：根据金额大小由对应负责人审批。

4.财务审核：财务处审核单据合规性。

5.资金到账：报销资金转入指定账户。

二、日常报销

日常报销范围包括办公用品、印刷费、咨询费、邮电费、小型维修（护）、固定资产等。无法确定和科研项目相关性的支出，须写说明。

（一）3万元以下

1.发票。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.验收人在发票背面签名，维修类验收单至少两人签字。

4.非对公转账需附公务卡转账记录。

5.没刷公务卡需附情况说明（部门领导、财务处长签字）。

（二）3万元及以上—10万元以下

1.发票。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.三家（至少）单位的报价单及比价表（部门负责人、项目负责人等三人签字）。

4.合同或协议原件（如涉及）。

5.验收报告原件。

（三）10万元及以上—100万元以下

1.发票。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.中标通知书原件或加盖招标办公室盖章的复印件。

4.合同或协议原件。

5.验收报告原件。

（四）100万及以上

1.发票（纸质专用发票需附抵扣联，不用粘贴）。

2.发票真伪验证截图，验票人签字。

3.校长办公会议定问题回单。

4.党委会议定问题回单。

5.中标通知书原件或加盖招标办公室盖章的复印件。

6.合同或协议原件。

7.网上商城验收单或验收报告原件。

8.河南省省级政府采购资金支付申请书。

（五）其他

1.涉及审计备案的，按照审计处相关规定执行。

2.涉及网上商城采购的，按国有资产管理处相关规定执行。附省级政府采购资金支付申请书、政府采购网上商城合同、政府采购网上商城验收单（至少两人签字盖章）。

3.涉及资产类的，需要提供资产验收单、资产购置审批表。

4.印刷类须写明印刷品名称，涉及喷绘、条幅、展板等，如有图片可作为佐证材料提供（部门盖章）。

5.如果是纸质专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

三、差旅报销

1.差旅审批单。

2.往来车票（派车单）。

3.食宿发票，验票人验票。

4.公务卡转账记录。

5.需附会议（培训）通知，结业证书（如有）。

6.如需租车，需附发票、验票、租车说明、租车清单、租车协议、运营许可证。

四、校外劳务

1.劳务发放表（发放表须注明大写金额）。

2.经费预算表（如无，写明无预算表并签字）。

3.校外劳务人员备案表。

4.劳务人员工作内容情况统计表、签到表。

五、论文、著作版面费

1.发票、验票

2.付款凭据

3.录用通知（未见刊）

4.承诺书（见校科2025 3号文）

5.论文首页

6.如有特殊情况需附情况说明

六、专利代理

1.发票

2.验票

3.代理协议或受理通知书

七、科研绩效奖励

1.绩效发放表。

2.经费预算表（如无，写明无预算表并签字）。

3.成员备案表。

八、车辆使用费报销

1.申请表（含出差事由）。

2.发票。

3.验票。

4.协议首末页。

5.经费预算表。

6.公务卡转账记录。

九、技术交流费

1.申请表。

2.发票。

3.验票。

4.菜单。

5.协议首末页。

6.经费预算表。

7.公务卡转账记录。

其他：1.以上材料涉及外文的，需要另附中文翻译（翻译人需签字）;涉及外汇且付款凭据没有折合人民币结算的需附结算当日汇率表及中文翻译（翻译人需签字）。

2.所有科研支出需附预算表，如无预算表，须备注：此项目无预算表，并签字。

3.购票人可以购买公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，购票时应当保留从各航空公司官方网站或政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票日政府采购优惠票价的材料。

4.涉及定额发票的，须附销货清单并加盖发票专用章。

财务处报账窗口：图书馆C1009室

(周一至周四上午，上午：8:30-11:00，下午：夏季15:30-17:30；冬季15:00-17:00)