一、认真学习贯彻党的方针、政策，以及上级关于财经方面的法律、法规和学校的规定，熟悉掌握业务知识。

二、负责银行账户资金收付工作，确保资金收付准确无误。

三、负责各银行账户的审验、管理和对账工作，按月编制“银行存款余额调节表”，发现未达账项及时查明原因进行处理。

四、负责熟悉财政资金支付流程和国库支付系统的使用，完成国库支付系统上财政资金支付工作。

五、每周整理银行账户资金和财政资金变动及余额情况，准确掌握资金余额变化，做好资金流量分析预测工作，确保货币资金正常支付需求。

六、负责整理当月各银行账户所发生的手续费、各类收据及回单、各类圈存款项回单以及存款利息回单等，并将其流转至会计核算科记账。

七、负责妥善保管银行预留印鉴、银行票据、空白支票、支付密钥、网银密钥等。

八、对流转到资金结算科的凭证进行整理，包括按凭证号排序、将收款和付款业务回单插入相应凭证，并交付至会计核算科。

九、对各银行账户和财政账户信息进行维护，包括开立、变更、角色设立、权限管理、销户等，并及时与银行和财政厅沟通。

十、完成领导交办的其他工作。