各部门（单位）：

为进一步规范报账手续，做好迎接各种巡视、检查的准备，让部门（单位）报账时明明白白，经研究，现将报账所需资料清单事宜通知如下，请遵照执行。

一、报账所需资料清单

（一）3000元以下

1．发票。专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。

4. 非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。

（二）3000元及以上—3万元以下

1．发票。专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．比价单。签订合同（协议）的，需要附上。

4．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。

5. 非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。

（三）3万元及以上—10万元以下

1．发票。专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校领导批示原件。

4．中标通知书原件（中标通知书复印件，加盖招标办公室公章）。

5．合同或协议原件。

6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

（四）10万元及以上—100万元以下

1．发票。专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校长办公会议定问题回单。

4．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。

5．合同或协议原件。

6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

7．河南省省级政府采购资金支付申请书。

（五）100万元及以上

1．发票。专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校长办公会议定问题回单。

4．党委会议定问题回单。

5．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。

6．合同或协议原件。

7．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

8．河南省省级政府采购资金支付申请书。

二、清单中需要另附的项目

（一）修缮类项目，需要审计的，由审计处出具审计定案表。

（二）基建类项目，按照基建财务报销程序实施。

（三）后勤服务类项目，5000元及以上、3万元以下的，需要同时提供校领导批示。

（四）科研类项目，按照科研相关规定执行。

（五）达到固定资产标准、纳入资产管理范围的项目，需提供固定资产验收单。

（六）网上商城采购项目，按照国有资产管理处规定执行。

（七）其它项目，按照财务处要求的清单提供。

    特此通知。

                                                  2021年12月13日